行业呈现高景气 中报预增成催化

发布时间：2024-07-08 14:17:03 丨 浏览次数：

　　火狐电竞官方网站半导体行业早盘呈现逆势活跃，盘中富满微迎来20cm涨停，台基股份、艾森股份、明微电子、芯原股份、中晶电子、圣邦股份、澜起科技、韦尔股份、江丰电子、上海贝岭等个股跟涨拉升走强。

　　消息面上，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。

　　此外，联发科、高通将，将于第四季推出新一代5G手机旗舰芯片，而新芯片都以台积电3nm制程生产。据了解，其3nm家族制程产能客户排队潮已一路排到2026年。在台积电3nm制程加持之下，天玑9400的各面向性能应当会再提升，成为联发科抢占市场的利器。高通虽尚未公布新一代旗舰芯片骁龙8 Gen 4亮相时间与细节，外界认为，该款芯片也是以台积电3nm制程生产，并于第四季推出。价格可能比当下的骁龙8 Gen 3高25％~30％，每颗报价来到220美元~240美元。

　　从行业发展来看，2024 年 4 月，全球半导体行业销售额为 464.3 亿美元，同比增长 15.2%，实现连续 6 个月的同比正增长；环比增长 1.1%。2024 年 5 月，我国半导体设备进口金额为 27.65 亿美元，同比增长 54.2%；进口数量为 5256 台，同比增长 38.9%，市场景气度持续回升。2024 年 1-5 月，我国半导体设备进口总金额为 162.49 亿美元，同比增长 71.7%；总进口数量为 24830 台，同比增长 23.9%。

　　WSTS上调2024 年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23 年11 月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面：一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载芯片渠道库存自然去化，下游客户拉货节奏正常化。随着行业景气持续回升以及下游需求增长的带动，半导体行业有望继续维持高景气，而在投资机会方面，建议继续存储芯片和先进封装领域的投资机会。

　　除上述消息外，近期半导体行业陆续进入到中报的披露期，从部分公司已公布的中报业绩来看，鼎龙股份上半年预计归母净利润实现 20,133.06–22,050.50 万元，同增 110%-130%；澜起科技预计2024年半年度实现归母净利润5.83亿元~6.23亿元，同比增长612.73%~661.59%。韦尔股份：预计上半年净利同比增长754%-819%；芯原股份：预计第二季度实现营业收入6.1亿元环比增长91.87%。乐鑫科技：预计 1-5 月实现归母净利润为 11,871 万元左右，与上年同期相比，增加 6,560 万元左右，同增 123.51%左右。

　　近期市场持续走弱，行业板块的分化叠加市场存量资金的博弈，短期热点难以持续加大市场的参与难度，市场赚钱效应不足以及热点的缺失，增加了短期市场避险情绪的提升。而近期盘面仍以防御情绪为主，除部分红利股走强外，高成长板块出现明显的分化，而当前时点又恰逢中报披露期，因此，投资者短期更加关注于中报业绩预增的行业和个股，弱势格局下，中报行情更受期待。

　　粉丝特惠：好股票APP五个热门产品任选一款，体验五天！欢迎下载注册体验！

　　免责声明：陕西巨丰投资资讯有限责任公司（以下简称巨丰投顾）出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场环境因素及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提条件，因此，投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上，才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。

　　巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述，因受技术或其它客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息，相关内容可能无法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见，因而仅供投资者参考之用，投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据，巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据，所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作建议。

　　相关内容版权仅为我公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

　　7月8日，民生健康异动明显。民生健康的6月21日发布公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的铝碳酸镁混悬液《药品注册证书》。该药品有明显抗酸作用，并兼有胃黏膜保护作用，对胆酸也有一定吸附作用，作用迅速、温和、持久。适应症：慢性胃炎;与胃酸有关的胃部不适症状，如胃痛、胃灼热感(烧心)、酸性嗳气、饱胀

　　股价整体仍旧处于上涨趋势中，日线MACD指标有进入金叉趋势，股价在年线元附近支撑位明显，建议对消费电子板块个股感兴趣的投资者，可以重点关注。

　　从近五年估值看，公司估值分位数在14.64%，当下估值总体处于较低水平。

　　市场仍是大的箱体整理走势为主，沪指围绕3千点上下一百点做宽幅整理。做多机会上在大盘宽幅整理的格局下，把握热点轮动的握结构性机会为主。

　　巨丰投顾最新栏目“资金掘金”正式上线。该栏目以交易日当天早盘市场情况分析为依据，从热点强度，资金流向，个股基本面和技术面角度出发，寻找资金关注度高，基本面优异的短线上涨概率大的价值个股。7月5日周五，今日早盘A股小幅低开，延续调整走势。开盘后，A股快速探底，持续护盘的银行板块补跌。经过2天调整，财税

　　做多机会上在大盘宽幅整理的格局下，把握热点轮动的握结构性机会为主。此外进入7月后，市场对于中报预告的重视程度或将进一步提升，因此业绩确定性较高的行业或个股更容易受到资金青睐。

　　国泰君安表示，稀土集团化、规范化以条例形式确定，供给集中度继续提升。目前国内配额集中于北方稀土、中国稀土集团两家，本次文件出台意味着稀土产业集团化、规范化发展以条例形式确定，行业供给集中度有望继续提升。

　　2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日在上海世博中心启幕。特斯拉在WAIC 2024展示其赛博越野旅行车、Optimus人形机器人、FSD完全自动驾驶能力最新成果等。